3 kap. 6 §

Förvaringsinstitutet ska

• 1. depåförvara
• a) alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och
• b) alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinstitutet, samt
• 2. kontrollera att fondbolaget, för värdepappersfondens räkning, har äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

Förvaringsinstitutet, eller en uppdragstagare som utför uppgifterna i första stycket, får inte återanvända tillgångarna i en värdepappersfond för egen räkning.

Tillgångarna i en värdepappersfond som depåförvaras enligt första stycket 1 får återanvändas endast för fondens räkning och under förutsättning att

• 1. förvaringsinstitutet följer fondbolagets instruktioner,
• 2. återanvändningen gagnar andelsägarnas intressen, och
• 3. transaktionen omfattas av en likvid säkerhet av hög kvalitet
• a) som tagits emot av fonden inom ramen för ett avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), och
• b) vars marknadsvärde vid varje tidpunkt med marginal uppgår till minst marknadsvärdet av de återanvända tillgångarna.